Proyección Capítulo 1000
¿Para qué sirve?
Es la herramienta para responder "¿cuánto nos costaría un incremento del X% a tal tipo de personal, a partir de tal fecha?" — con el motor real de nómina corriendo en el servidor sobre tu plantilla completa, no una estimación aproximada. Un escenario no mueve un peso hasta que decides aprobarlo: aprobar es lo único que escribe esos números al presupuesto.
Entra desde Organización → Proyección Capítulo 1000. La pantalla se llama Proyección Capítulo 1000 — Escenarios what-if del presupuesto de servicios personales. Un escenario no mueve un peso hasta que se aprueba.
La pantalla tiene dos pestañas: Escenarios (la lista y sus resultados) y Comparar (dos a cuatro escenarios lado a lado).
Cómo crear un escenario
- Pulsa Nuevo escenario. Se abre el diálogo Nuevo escenario — Define los incrementos por tipo de empleado y desde cuándo corren.
- Captura el Nombre (por ejemplo, "+4% sindicalizados desde abril") y, si quieres, una Descripción.
- Define el Ejercicio (por default, el siguiente año) y la Fecha efectiva del incremento. Si cae a mitad de mes, ese mes se prorratea por días naturales.
- Si aplica, captura un Tope salarial mensual (opcional): el incremento sólo alcanza a quien gane hasta ese monto, evaluado sobre el salario actual (no sobre el ya incrementado).
- En la tabla Incrementos por tipo de empleado, captura el Incremento % para cada uno de los cinco tipos (Base, Confianza, Sindicalizado, Eventual, Obra determinada). Deja en 0 los que no quieras tocar.
- Marca o desmarca:
- Incluir cargas sociales patronales (IMSS, RCV, INFONAVIT e ISN) — viene marcada.
- Incluir plazas vacantes, costeadas al punto medio del tabulador del puesto — viene sin marcar.
- Pulsa Guardar. El escenario queda en estatus Borrador.
Los cuatro estatus de un escenario
| Estatus | Qué significa |
|---|---|
| Borrador | Se puede editar y todavía no se ha calculado (o se editó después de calculado, y el resultado anterior ya no aplica). |
| Calculado | Ya corrió contra el motor de nómina; tiene resultados que se pueden ver, comparar y exportar. |
| Aprobado | Ya se materializó al presupuesto. Un escenario aprobado ya no se edita ni se vuelve a calcular. |
| Archivado | Se guarda para consulta, fuera de la lista activa de comparación. |
Cómo calcular y aprobar
- En la tabla de escenarios, pulsa Calcular en el renglón correspondiente. Mientras corre verás el ícono girando; al terminar, el aviso te da el Total anual y, si aplica, cuántos empleados quedaron excluidos por no tener salario capturado o por vacantes sin tabulador.
- Con el escenario ya Calculado, haz clic en su renglón para ver la sección Resultados — {nombre} debajo de la tabla: tarjetas de Total anual, Remuneraciones, Cargas sociales y Plazas proyectadas; la tabla Calendarización mensual; y los desgloses Por partida COG y Por tipo de empleado.
- Si el cálculo trae observaciones, verás la tarjeta Advertencias (N) con el detalle de cada una.
- Cuando estés conforme, pulsa Aprobar. Se abre la confirmación Aprobar y materializar al presupuesto, que te explica: Esto ESCRIBE renglones en el presupuesto autorizado (
presupuesto_partidas) para el ejercicio {ejercicio}… Un escenario aprobado ya no se edita ni se recalcula. También te avisa si ya habías aprobado este escenario antes: sus renglones anteriores se reemplazan, no se duplican. - Si parte del costo no se puede escribir al presupuesto, la confirmación lo enseña ANTES de que aprietes el botón final, con el aviso No todo el costo se puede materializar:
- El monto de ISN nunca se materializa aquí — no es capítulo 1000 (CONAC: partida 3981, capítulo 3000). Se proyecta y se reporta, pero no se escribe al presupuesto de servicios personales.
- El monto de plazas o empleados sin unidad administrativa tampoco se puede escribir — el aviso te pide asignarles una unidad y volver a calcular.
- Confirma con Aprobar y materializar.
Nota: el presupuesto capturado a mano o importado desde Finanzas no se toca al aprobar un escenario — solo se reemplazan los renglones que ese mismo escenario había escrito en una aprobación anterior.
Editar, archivar o eliminar
- Editar (ícono de lápiz) sólo está disponible mientras el escenario no está Aprobado. Si lo editas después de calculado, vuelve a Borrador y tienes que recalcularlo.
- Archivar lo saca de la lista activa sin borrarlo.
- Eliminar (ícono de bote de basura) pide confirmación — Eliminar escenario — Se borra el escenario y su resultado. Esta acción no se puede deshacer. No está disponible para escenarios Aprobados.
Cómo comparar escenarios
- Ve a la pestaña Comparar.
- Marca de 2 a 4 escenarios ya Calculados o Aprobados en la lista Selecciona de 2 a 4 escenarios calculados. El primero que marques queda como la base contra la que se calculan los deltas.
- La tabla comparativa muestra, por cada escenario: Ejercicio · fecha efectiva, Remuneraciones, Cargas sociales, Total anual, el Delta vs. base (en rojo si sube, en verde si baja) y el importe de cada partida COG.
- Pulsa Exportar CSV para descargar la comparación completa.
También puedes exportar los resultados de un solo escenario con el botón Exportar CSV de la sección de Resultados.