Manual de PeopleOps

Presupuesto y Control Presupuestal ​

Son dos pantallas que se complementan: Presupuesto es donde capturas cuánto autorizaste gastar, mes por mes; Control Presupuestal es donde ves cuánto de eso realmente se pagó por nómina, y la diferencia.

Cómo capturar el presupuesto del capítulo 1000 ​

¿Para qué sirve? ​

Aquí calendarizas, mes por mes, cuánto tienes autorizado por partida del Clasificador por Objeto del Gasto, para una plaza concreta o para toda una unidad administrativa. Es tu analítico presupuestal — el mismo tipo de tabla que ya usa Finanzas, con doce columnas (una por mes) y un total.

Entra desde Organización → Presupuesto. La pantalla se llama Presupuesto (capítulo 1000) — Calendarización anual por partida del Clasificador por Objeto del Gasto, plaza y unidad administrativa.

  1. En la tarjeta Contexto, elige:
    • Empresa (si administras varias razones sociales).
    • Ejercicio: el año siguiente, el actual y los dos anteriores.
    • Tipo de destino: Unidad administrativa (una bolsa sin desagregar) o Plaza (un renglón concreto del analítico).
    • Unidad o Plaza, según lo anterior.
  2. Si no has elegido un destino todavía, verás el aviso Elija un destino — Seleccione la unidad administrativa o la plaza cuyo presupuesto quiere capturar. Para cargar varios destinos de una vez, use la importación de CSV.
  3. Con el destino elegido, aparece la tarjeta Calendarización {ejercicio}: una fila por partida, con una columna por cada mes (Ene a Dic) y una columna Total.
  4. Para agregar una partida nueva a la vista, usa el selector Agregar una partida a la calendarización al final de la tabla.
  5. Escribe los importes directamente en las celdas. Mientras no guardes, ves la insignia N celdas sin guardar.
  6. Pulsa Guardar. El sistema te confirma con Presupuesto guardado — N nuevos, N actualizados, N eliminados.

Nota: una celda que dejas vacía y guardas elimina ese renglón del presupuesto — no lo deja en cero. Si tecleas algo que no es un número, la celda se marca en rojo y aparece el aviso Hay importes no numéricos — Corrija las celdas marcadas en rojo antes de guardar; el botón Guardar se deshabilita hasta que corrijas.

⚠️ Cuidado: el borrador de celdas sin guardar es por destino. Si cambias de empresa, de ejercicio, de tipo de destino o de unidad/plaza sin guardar primero, lo que llevabas tecleado se descarta sin aviso.

Importar el presupuesto desde un CSV ​

Para cargar muchos destinos de una sola vez (la forma real de hacer una carga inicial), usa el botón Importar CSV de la parte superior.

  1. Se abre el diálogo Importar presupuesto del ejercicio {ejercicio}, que pide un archivo CSV con las columnas ejercicio, mes, partida_clave, numero_plaza, unidad_clave, importe. Cada renglón debe indicar una plaza o una unidad, no las dos.
  2. Elige el archivo. Puedes pulsar Sólo validar primero: si todo está bien, verás Archivo válido — N renglones listos para importar.
  3. Pulsa Importar para confirmar la carga. Si algo sale mal, la pantalla te lista cada error por línea (columna Línea, Columna, Problema): si hay un solo error, no se importa nada.
  4. Al terminar, el aviso dice Presupuesto importado — N renglones procesados (N nuevos, N actualizados).

Cómo revisar el Control Presupuestal ​

¿Para qué sirve? ​

Aquí ves, en un solo lugar, lo autorizado (lo que capturaste en Presupuesto) contra lo ejercido (lo que de verdad se pagó por nómina), con la variación entre ambos. Es la misma información que el reporte de sistema Presupuesto vs Ejercido — capítulo 1000 disponible en Reportes — no es un cálculo aparte, es la misma cifra vista desde otro ángulo.

Entra desde Organización → Control Presupuestal, o con el botón Control presupuestal de la pantalla de Presupuesto. La pantalla se llama Control presupuestal — Lo autorizado contra lo pagado por nómina, por partida, unidad, plaza y mes.

  1. Elige la Empresa, el Ejercicio y qué quieres Ver: Por partida, Por unidad administrativa, Por plaza o Por mes.
  2. Arriba, tres tarjetas resumen el total del ejercicio: Presupuestado, Ejercido y Variación (con el porcentaje respecto a lo autorizado, o Sin presupuesto capturado si no hay nada que comparar).
  3. La tarjeta Comportamiento mensual dibuja una barra clara (autorizado) y una sólida (ejercido) por cada mes. Un mes sin autorizado y con ejercido es gasto sin presupuesto.
  4. La tabla de abajo cambia sus columnas según el eje elegido y muestra Presupuestado, Ejercido, Variación y % por cada renglón, más un total.

Nota: en las vistas Por plaza y Por unidad administrativa pueden aparecer los renglones (sin partida) o (sin plaza). No son un error de la consulta: son pagos de nómina que todavía no tienen un mapeo a partida COG o a un titular de plaza. Se muestran a propósito para que el total siempre cuadre con lo que de verdad pagó la nómina.

Desde aquí también puedes:

  • Capturar presupuesto — te regresa a la pantalla de captura.
  • Abrir en Reportes — te lleva al mismo dataset dentro del visor de Reportes, donde puedes filtrar más a fondo, exportar, imprimir o programar el envío periódico.